Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Val FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 287,1 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 286,4 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 280,8 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 275,6 mi | R$ 0,98 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 108,7 mi | R$ 0,97 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sdl FI Multimercado | R$ 287,1 mi | R$ 14,07 | — | 1 |
| Genoa Capital Radar Seleção FIF da Cic Multimercado | R$ 287,7 mi | R$ 20,90 | — | 3.016 |
| Spxr FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 287,7 mi | R$ 5,39 | — | 266 |
| We Figueira FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 286,4 mi | R$ 14,34 | — | 12 |
| JGP Sulamérica Master Previdenciário Fife FIF Multimercado Créd Priv | R$ 287,9 mi | R$ 16,30 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.