Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Verso Jm Multimercado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 26,12 | — | 62 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 25,87 | — | 62 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 25,60 | — | 61 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,37 bi | R$ 25,32 | — | 61 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 25,04 | — | 61 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,32 bi | R$ 24,64 | — | 61 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 24,35 | — | 61 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,29 bi | R$ 24,10 | — | 61 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 23,89 | — | 62 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,32 bi | R$ 23,56 | — | 62 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,33 bi | R$ 23,32 | — | 63 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,31 bi | R$ 23,02 | — | 63 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Crusader FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 1,42 bi | R$ 5,28 | — | 3 |
| Samoa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 1,40 bi | R$ 502,23 | — | 2 |
| Sten D30 FI Multimercado | R$ 1,42 bi | R$ 1,38 | — | 140 |
| Itaú Artax Endurance Master FIF Multimercado | R$ 1,42 bi | R$ 1,53 | — | 4 |
| Quantita QP3 FIF Multimercado Livre Crédito Privado | R$ 1,40 bi | R$ 2,60 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.