Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Verso M Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 378,3 mi | R$ 6,55 | — | 27 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 376,5 mi | R$ 6,50 | — | 27 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 375,1 mi | R$ 6,46 | — | 27 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 372,8 mi | R$ 6,42 | — | 27 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 367,9 mi | R$ 6,35 | — | 27 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 359,8 mi | R$ 6,41 | — | 27 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 356,3 mi | R$ 6,35 | — | 27 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 346,9 mi | R$ 6,22 | — | 27 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 361,1 mi | R$ 6,21 | — | 28 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 355,1 mi | R$ 6,10 | — | 28 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 339,4 mi | R$ 6,01 | — | 28 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 336,1 mi | R$ 5,94 | — | 28 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Previ Renda Fixa Vértice 2030 FIF | R$ 378,1 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
| BB Primordium Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra | R$ 378,4 mi | R$ 1,79 | — | 3 |
| Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Ifri Cdi II Rf Cred Priv | R$ 377,9 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Banestes Tesouro FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 378,8 mi | R$ 3,64 | — | 2 |
| Sulamérica Master Fife FIF Renda Fixa | R$ 377,6 mi | R$ 31,05 | — | 14 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.