Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itau Vértice Compromisso Rv Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 16,56 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 16,05 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 16,20 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 17,46 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 17,47 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 17,57 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 16,88 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 14,99 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 14,77 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 13,88 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 13,57 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 13,11 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dl Vitória Lb FIF em Ações | R$ 4,3 mi | R$ 2,29 | — | 1 |
| 1259 FIF em Ações | R$ 4,3 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Apex Infinity Red Long-biased FIC de FI Financeiro em Ações | R$ 4,3 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Atlas One Icatu Previdenciário Fife FI Financeiro - Cia | R$ 4,3 mi | R$ 0,76 | — | 1 |
| Genova FIF em Ações | R$ 4,2 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.