Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Vértice Fof Global Str FIF Cic Mult Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,7 mi | R$ 21,16 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,8 mi | R$ 21,48 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 45,7 mi | R$ 21,00 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 20,73 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 19,97 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,7 mi | R$ 20,18 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 20,00 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,3 mi | R$ 19,62 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,8 mi | R$ 19,34 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 45,2 mi | R$ 19,37 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,6 mi | R$ 19,05 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,8 mi | R$ 18,67 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Guerreiro III FIF Multimercado | R$ 44,7 mi | R$ 2,48 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Nvq FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 44,7 mi | R$ 39,61 | — | 1 |
| UBS Infinity FIC de FIF - Mult Credito Privado | R$ 44,8 mi | R$ 2,43 | — | 2 |
| Neo Vitale II C FIF Multimercado | R$ 44,8 mi | R$ 1,03 | — | 16 |
| Bradesco Pgblvgbl Future Composto II FI Financeiro - Cic Mult | R$ 44,8 mi | R$ 3.048,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.