Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Vértice Ibovespa Equities FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,00 bi | R$ 29,32 | — | 360 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,89 bi | R$ 28,41 | — | 353 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,04 bi | R$ 28,66 | — | 355 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,30 bi | R$ 30,90 | — | 367 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,27 bi | R$ 30,91 | — | 354 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,32 bi | R$ 31,08 | — | 359 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,07 bi | R$ 29,85 | — | 357 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,82 bi | R$ 26,51 | — | 343 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,76 bi | R$ 26,11 | — | 331 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,69 bi | R$ 24,54 | — | 320 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,66 bi | R$ 23,99 | — | 298 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,63 bi | R$ 23,18 | — | 296 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whg Wm Global Long Biased FIF Cic em Ações | R$ 1,95 bi | R$ 1,94 | — | 462 |
| Whg Am Global Long Biased FIF Cic em Ações | R$ 1,91 bi | R$ 0,80 | — | 1 |
| Alden FIF em Ações | R$ 2,10 bi | R$ 3.145,47 | — | 5 |
| BB Ações Bolsa Americana FIF Responsabilisade Limitada | R$ 1,83 bi | R$ 3,20 | — | 20.022 |
| Opportunity Global II FIF em Ações | R$ 2,17 bi | R$ 34.014,15 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.