Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 232,4 mi | R$ 29,06 | — | 36 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 253,6 mi | R$ 28,16 | — | 39 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 303,0 mi | R$ 28,41 | — | 38 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 338,2 mi | R$ 30,63 | — | 40 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 341,7 mi | R$ 30,64 | — | 40 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 343,0 mi | R$ 30,81 | — | 39 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 308,4 mi | R$ 29,60 | — | 40 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 233,6 mi | R$ 26,28 | — | 38 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 252,0 mi | R$ 25,88 | — | 34 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 189,3 mi | R$ 24,33 | — | 27 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 233,0 mi | R$ 23,79 | — | 16 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 228,0 mi | R$ 22,99 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Pezzonovante Ações FIF | R$ 232,2 mi | R$ 1,44 | — | 3 |
| Ps Atmos II FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 231,9 mi | R$ 1,54 | — | 56 |
| BB Ações Nordea Global Climate And Environment Is Investimento no Exterior FIF | R$ 231,6 mi | R$ 3,27 | — | 26 |
| Sparta FIF em Ações | R$ 231,5 mi | R$ 13,34 | — | 10 |
| Wm Es FIF em Ações | R$ 233,5 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.