Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Vértice Ibovespa Index FIF da Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 33,82 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 67,2 mi | R$ 32,84 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 70,2 mi | R$ 33,16 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 35,75 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 74,0 mi | R$ 35,76 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 65,1 mi | R$ 36,01 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 58,5 mi | R$ 34,59 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,1 mi | R$ 30,74 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 60,7 mi | R$ 30,31 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 81,6 mi | R$ 28,50 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 81,9 mi | R$ 27,87 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 79,2 mi | R$ 26,95 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atmos Institucional FI Financeiro em Cotas de FI em Acoes Visao Previdenciario | R$ 64,1 mi | R$ 297,59 | — | 1 |
| Tarpon CSHG FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Liimitada | R$ 64,0 mi | R$ 42,05 | — | 32 |
| UBS Silver Rv FIF Ações | R$ 63,9 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| FIF Syagrus de Ações | R$ 64,3 mi | R$ 4.275,67 | — | 3 |
| Whg Wm Global Long Biased Perenne FIF Cic de Ações | R$ 63,8 mi | R$ 1,45 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.