Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Vértice Moedas FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 129,5 mi | R$ 1,05 | — | 38 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 132,0 mi | R$ 1,06 | — | 33 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 131,6 mi | R$ 1,05 | — | 32 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sicoob Global Multiestratégia Multimercado FIF | R$ 1,5 mi | R$ 0,98 | — | 13 |
| Global Macro Strategies FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | R$ 196,04 | — | 27 |
| Arc Deb II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,5 mi | R$ 1.011,33 | — | 1 |
| Western Asset Global Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Longo Prazo | R$ 1,5 mi | R$ 3,47 | — | 62 |
| Kapitalo K10 Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado | R$ 1,5 mi | R$ 0,97 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.