Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Vértice Oceana Valor A2 FIF Cic de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 398,4 mi | R$ 1,62 | — | 19 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 395,0 mi | R$ 1,59 | — | 21 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 410,1 mi | R$ 1,59 | — | 24 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 440,9 mi | R$ 1,71 | — | 28 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 440,9 mi | R$ 1,70 | — | 28 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 478,3 mi | R$ 1,71 | — | 28 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 478,7 mi | R$ 1,64 | — | 39 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 429,8 mi | R$ 1,47 | — | 39 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 427,8 mi | R$ 1,47 | — | 39 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 427,1 mi | R$ 1,40 | — | 41 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 423,1 mi | R$ 1,39 | — | 41 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 450,4 mi | R$ 1,34 | — | 44 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Oceana Valor A2 FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 398,1 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
| Santander Ações Globais Reais Bdr ETF Ações - Cic FIF | R$ 397,9 mi | R$ 18,99 | — | 15.402 |
| Jmg FIF de Ações | R$ 397,9 mi | R$ 9,52 | — | 1 |
| Bat FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 402,6 mi | R$ 459,63 | — | 3 |
| Bram FIF - Classe de Investimento em Ações Ibrx Ativo | R$ 393,9 mi | R$ 6,12 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.