Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itau Vértice Patrimônio FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 391,6 mi | R$ 15,64 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 392,9 mi | R$ 15,39 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 404,4 mi | R$ 15,31 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 375,7 mi | R$ 15,16 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 380,7 mi | R$ 15,02 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 388,7 mi | R$ 15,26 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 376,1 mi | R$ 14,89 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 352,6 mi | R$ 14,33 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 356,9 mi | R$ 14,19 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 358,0 mi | R$ 13,98 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 358,6 mi | R$ 13,75 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 359,2 mi | R$ 13,39 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Cyamprev Conservador FIF Multimercado Créd Priv | R$ 391,6 mi | R$ 34,22 | — | 3 |
| Dahlia Total Return Advisory FIC de FIF Multimercado | R$ 391,8 mi | R$ 1,85 | — | 15.798 |
| Safra Direitos Creditórios III FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 392,0 mi | R$ 118,16 | — | 376 |
| Suez 95 FI Multimercado | R$ 392,8 mi | R$ 7,92 | — | 3 |
| Vinci Sps IV Local FIF | R$ 392,8 mi | R$ 1.021,12 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.