Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Vértice Renda Fixa Imab 5+ FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 200,9 mi | R$ 20,52 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 198,5 mi | R$ 20,50 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 246,6 mi | R$ 20,93 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 290,0 mi | R$ 20,97 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 285,4 mi | R$ 20,52 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 305,4 mi | R$ 20,69 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 214,1 mi | R$ 20,24 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 209,6 mi | R$ 20,07 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 204,0 mi | R$ 20,12 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 200,4 mi | R$ 19,57 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 199,1 mi | R$ 19,37 | — | 19 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 209,2 mi | R$ 19,29 | — | 19 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Inter BB Fc de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 200,9 mi | R$ 1,53 | — | 27.647 |
| BNP Paribas FI Financeiro Zafira Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário | R$ 200,9 mi | R$ 525,58 | — | 1 |
| BB Excelencia 16 FIC de FIF Renda Fixa | R$ 200,7 mi | R$ 8,15 | — | 1 |
| BB Aquiles FIF Renda Fixa | R$ 201,2 mi | R$ 233,93 | — | 1 |
| Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 201,2 mi | R$ 1,19 | — | 65 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.