Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Vértice Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 89,9 mi | R$ 0,19 | — | 212 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 95,5 mi | R$ 0,20 | — | 212 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 94,1 mi | R$ 0,20 | — | 209 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 94,4 mi | R$ 0,20 | — | 209 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 95,4 mi | R$ 0,20 | — | 209 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 95,1 mi | R$ 0,20 | — | 211 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 93,2 mi | R$ 0,20 | — | 211 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 204,2 mi | R$ 0,43 | — | 211 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 202,7 mi | R$ 0,43 | — | 210 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 201,0 mi | R$ 0,42 | — | 210 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 202,6 mi | R$ 0,43 | — | 210 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 206,7 mi | R$ 0,44 | — | 207 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Polo Norte I Long Short FIC de FIF Multimercado | R$ 89,9 mi | R$ 15,08 | — | 1.073 |
| Jade Exclusivo FIF | R$ 89,9 mi | R$ 3,59 | — | 1 |
| Brasilprev Top Estratégia Kapitalo Omega FIC de FIF Multimercado Resp Lim | R$ 89,9 mi | R$ 1,39 | — | 2 |
| Três Barras FIF Multimercado | R$ 89,9 mi | R$ 3.512,58 | — | 1 |
| Prospect FI Multimercado | R$ 89,8 mi | R$ 0,81 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.