Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,87 bi | R$ 67,08 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,92 bi | R$ 66,79 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,96 bi | R$ 66,03 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,98 bi | R$ 65,52 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,99 bi | R$ 64,38 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,05 bi | R$ 65,31 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,05 bi | R$ 64,58 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,04 bi | R$ 63,40 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,05 bi | R$ 62,81 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,05 bi | R$ 62,07 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,06 bi | R$ 61,26 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,06 bi | R$ 60,42 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Vertex FIC de FIF Multimercado | R$ 1,87 bi | R$ 3,94 | — | 22 |
| Itaú Seleção Multifundos Multimercado FIF Cic | R$ 1,87 bi | R$ 63,04 | — | 21.168 |
| Sinaktub FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,87 bi | R$ 0,77 | — | 1 |
| Bradesco Portfólio Moderado Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 1,87 bi | R$ 1,85 | — | 1 |
| Riza Lótus Prev XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 1,89 bi | R$ 1,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.