Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado Di FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 55,41 bi | R$ 464,54 | — | 22 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,57 bi | R$ 459,05 | — | 22 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 53,43 bi | R$ 453,83 | — | 22 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 53,56 bi | R$ 448,87 | — | 22 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,95 bi | R$ 443,99 | — | 22 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,85 bi | R$ 438,70 | — | 22 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,03 bi | R$ 434,33 | — | 22 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,16 bi | R$ 429,22 | — | 22 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,55 bi | R$ 423,93 | — | 26 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,61 bi | R$ 419,53 | — | 18 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 43,00 bi | R$ 414,24 | — | 18 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,44 bi | R$ 409,07 | — | 18 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Gestão Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 54,95 bi | R$ 8,40 | — | 13 |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Max | R$ 53,24 bi | R$ 1,94 | — | 222.296 |
| BB Top Di C Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 53,17 bi | R$ 36,72 | — | 9 |
| FIF Renda Fixa Cfin Liquidez | R$ 52,30 bi | R$ 6,86 | — | 108 |
| Brasilprev Rt Clássico IV FIC FIF Renda Fixa | R$ 58,71 bi | R$ 1,96 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.