Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itauna Arpoador FIF em Cotas de FI Multimercado Créd
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,9 mi | R$ 1.105,49 | — | 48 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,1 mi | R$ 1.089,76 | — | 48 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 52,4 mi | R$ 1.074,84 | — | 48 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,7 mi | R$ 1.060,77 | — | 48 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 1.046,86 | — | 48 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,3 mi | R$ 1.031,46 | — | 48 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 1.022,15 | — | 48 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 41,1 mi | R$ 1.029,81 | — | 48 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 41,5 mi | R$ 1.037,50 | — | 48 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,9 mi | R$ 1.048,90 | — | 48 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 1.013,27 | — | 48 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 39,1 mi | R$ 978,16 | — | 48 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Cartprev FIF Multimercado | R$ 53,9 mi | R$ 14,58 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Icaria FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 53,9 mi | R$ 2,01 | — | 1 |
| BB Ggll FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 53,9 mi | R$ 1,54 | — | 3 |
| Zagreb I Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 53,9 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
| Hedge Access FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 53,9 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.