Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itauprev Annuity V30 FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 14,98 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 14,77 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 14,77 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 15,01 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 14,92 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 14,96 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 14,71 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,6 mi | R$ 14,10 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 14,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 13,65 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 13,48 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,8 mi | R$ 13,29 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS 777 FIF - Multimercado | R$ 17,1 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| G5 Kendice 95 FIF Multimercado | R$ 17,1 mi | R$ 297,65 | — | 1 |
| G5 F Legacy Alpha FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 17,1 mi | R$ 1,21 | — | 3 |
| R. Mutt FI Multimercado | R$ 17,1 mi | R$ 1,12 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Berni FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 17,1 mi | R$ 26,29 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.