Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itauvest Private Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 49,34 | — | 90 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 48,84 | — | 92 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 48,35 | — | 93 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,7 mi | R$ 47,88 | — | 97 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 47,42 | — | 97 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 46,90 | — | 97 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 46,48 | — | 98 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 46,00 | — | 99 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 45,50 | — | 103 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 45,07 | — | 104 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 44,56 | — | 106 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 44,08 | — | 106 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Impacto Horizonte Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 3,9 mi | R$ 2,72 | — | 13 |
| BB Paranoá FIC de FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 3,9 mi | R$ 3,16 | — | 1 |
| Access XP Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Rf | R$ 3,9 mi | R$ 1,07 | — | 14 |
| Trend Inb IV FIC Renda Fixa Simples | R$ 3,9 mi | R$ 1,09 | — | 24.624 |
| Cl Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa | R$ 4,0 mi | R$ 18,65 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.