Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itauvest Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 79,44 | — | 272 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 78,71 | — | 274 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 78,00 | — | 278 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 77,31 | — | 278 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 76,63 | — | 281 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 75,89 | — | 285 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 75,28 | — | 286 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 74,58 | — | 287 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 73,84 | — | 289 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 73,22 | — | 294 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 72,47 | — | 296 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 71,76 | — | 299 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brb FI em Renda Fixa Zeragem | R$ 1,0 mi | R$ 2,07 | — | 40 |
| Itaú Renda Fixa Índice de Preços FIF da Cic | R$ 1,0 mi | R$ 11,71 | — | 30 |
| Caixa Discos FIF Renda Fixa | R$ 977.817,67 | R$ 7,54 | — | 2 |
| Sulamérica Juro Real Curto Prev FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Lp | R$ 1,0 mi | R$ 13,50 | — | 1 |
| Drys Debentures de Inf Selecao Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Rf Cred Priv | R$ 1,1 mi | R$ 1,15 | — | 14 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.