Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ithaca FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 1,74 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 1,75 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 1,74 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 1,73 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 1,71 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 1,70 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 37,4 mi | R$ 1,68 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,3 mi | R$ 1,67 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 33,0 mi | R$ 1,65 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 32,5 mi | R$ 1,63 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 32,1 mi | R$ 1,61 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,7 mi | R$ 1,60 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atsu II Previdência FIF Multimercado | R$ 28,9 mi | R$ 134,33 | — | 1 |
| Santander Global Equities Dolar Special Multimercado Ie - Cic FIF | R$ 28,9 mi | R$ 32,11 | — | 207 |
| Mirante Desenvolvimento I FIF Multimercado | R$ 28,9 mi | R$ 1,30 | — | 20 |
| The Summer 95 FIF Multimercado | R$ 28,9 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Mef 95 FIF Multimercado | R$ 28,9 mi | R$ 1,37 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.