Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itwell FIF Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 199,31 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 213,71 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,5 mi | R$ 211,82 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 196,41 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 183,93 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 191,11 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 200,51 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 210,62 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 203,92 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 206,57 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 199,90 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 195,43 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| L3 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 17,4 mi | R$ 1,56 | — | 3 |
| S4 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 17,3 mi | R$ 2,18 | — | 1 |
| Santander Pb Pessetti Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 17,3 mi | R$ 56,75 | — | 7 |
| Hashdex Crypto Selection FIF Multimercado | R$ 17,4 mi | R$ 0,70 | — | 1 |
| Verde Am G560 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 17,4 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.