Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
J China Equity Advisory Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 122,24 | — | 1.469 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,3 mi | R$ 132,72 | — | 1.400 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 45,7 mi | R$ 127,96 | — | 1.359 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,7 mi | R$ 123,59 | — | 1.273 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,4 mi | R$ 113,34 | — | 1.236 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 43,0 mi | R$ 119,69 | — | 1.278 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 41,9 mi | R$ 116,86 | — | 1.262 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 41,2 mi | R$ 112,30 | — | 1.261 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,7 mi | R$ 108,70 | — | 1.286 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 43,9 mi | R$ 111,26 | — | 1.325 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 45,2 mi | R$ 110,35 | — | 1.332 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,4 mi | R$ 101,28 | — | 1.019 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Capitao FIF em Ações | R$ 42,1 mi | R$ 3,09 | — | 1 |
| Vector 2 Classe de Investimento em Ações | R$ 42,2 mi | R$ 1,24 | — | 3 |
| Truxt Long Short I FIF da Cic em Ações | R$ 42,2 mi | R$ 1,33 | — | 16 |
| Tb Whg FIC de FI em Ações | R$ 42,2 mi | R$ 143,59 | — | 2 |
| Avião II FIF em Ações | R$ 42,2 mi | R$ 0,62 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.