Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
J&h FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Invest em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 52,5 mi | R$ 107,13 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 52,0 mi | R$ 106,18 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,5 mi | R$ 105,27 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 104,36 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 104,32 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 51,2 mi | R$ 104,50 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,8 mi | R$ 103,68 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 49,8 mi | R$ 101,61 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,5 mi | R$ 101,01 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 99,91 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aks FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 52,4 mi | R$ 1,07 | — | 3 |
| Riska FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 52,5 mi | R$ 2,04 | — | 8 |
| DM4I FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infrf Crédito Privado | R$ 52,4 mi | R$ 1,26 | — | 4 |
| Flag Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 52,4 mi | R$ 114,77 | — | 2 |
| Bradesco H Top FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Lp Crédito Privado | R$ 52,4 mi | R$ 6,27 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.