Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jacky FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 352,64 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 348,87 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 31,2 mi | R$ 345,15 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,2 mi | R$ 341,63 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 338,12 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 334,04 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 330,82 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 327,06 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,5 mi | R$ 323,26 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 29,5 mi | R$ 319,94 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 316,02 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,8 mi | R$ 312,33 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vic Agbi FI Multimercado | R$ 31,9 mi | R$ 1,90 | — | 56 |
| Maré Master 3 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 31,9 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Kawa BTG FIF Multimercado | R$ 31,9 mi | R$ 1,62 | — | 41 |
| Scopo Multiestratégia FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 31,9 mi | R$ 1,17 | — | 57 |
| Axa Wf Us Dynamic High Yield Bonds Master FIF Mult Cred Priv Ie | R$ 31,9 mi | R$ 134,69 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.