Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jaffa 95 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ypc Auditun S Auditoria Independente S/s
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 186,3 mi | R$ 1,10 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 187,5 mi | R$ 1,10 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 187,7 mi | R$ 1,10 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 172,8 mi | R$ 1,02 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 188,4 mi | R$ 1,11 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência dez/2025
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo Kappa Fin FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 186,3 mi | R$ 5,52 | — | 3.819 |
| Venus Steel FIF Multimercado Cred Priv | R$ 186,3 mi | R$ 1,56 | — | 4 |
| Bradesco Rv - Global FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 186,4 mi | R$ 5,32 | — | 1 |
| Imbuia FIF Multimercado Crédito Privado Investimento Sustentável | R$ 186,4 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Sniper FIF Multimercado | R$ 186,2 mi | R$ 1,98 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.