Fiis fundos imobiliários
Jaffa Nov FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 141,3 mi | R$ 957,97 | 0,00% | 1 | -0,02% | 1 |
| mai/2026 | R$ 141,3 mi | R$ 957,97 | 0,00% | 1 | -0,02% | 1 |
| abr/2026 | R$ 187,2 mi | R$ 1.270,12 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 187,2 mi | R$ 1.270,12 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 187,2 mi | R$ 1.270,12 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 143,5 mi | R$ 973,43 | 0,00% | 1 | -2,26% | 1 |
| out/2025 | R$ 146,7 mi | R$ 995,89 | 0,00% | 1 | -0,08% | 2 |
| set/2025 | R$ 133,1 mi | R$ 903,39 | 0,00% | 1 | -9,76% | 1 |
| ago/2025 | R$ 163,1 mi | R$ 1.107,12 | 0,00% | 1 | 0,73% | 1 |
| jul/2025 | R$ 162,0 mi | R$ 1.099,49 | 0,00% | 1 | 0,45% | 1 |
| jun/2025 | R$ 160,8 mi | R$ 1.091,40 | 0,00% | 1 | 0,75% | 1 |
| mai/2025 | R$ 159,6 mi | R$ 1.083,25 | 0,00% | 1 | 0,29% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (16 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BRIX11 | R$ 140,1 mi | R$ 1.180,09 | 6,08% | 103 |
| FII Jive Properties III FII | R$ 142,6 mi | R$ 0,62 | — | 1 |
| Otter FII | R$ 143,8 mi | R$ 900,54 | 0,00% | 1 |
| Riv FII | R$ 137,9 mi | R$ 83.537,92 | 0,00% | 1 |
| PMIS11 | R$ 137,7 mi | R$ 9,30 | 1,05% | 6.520 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.