Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jam FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,2 mi | R$ 46,54 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 46,24 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 45,81 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 45,81 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 44,77 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 45,97 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 45,62 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,2 mi | R$ 44,62 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 44,59 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 44,09 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 30,8 mi | R$ 43,59 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 78,3 mi | R$ 43,10 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jacarandá FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 27,2 mi | R$ 2.555,37 | — | 2 |
| FIF Multimercado Gidu Invest no Exterior Créd Priv | R$ 27,2 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| BB Top Multimercado Nordea Alpha 15 Hedge Longo Prazo Investimento no Exterior FIF | R$ 27,2 mi | R$ 1,61 | — | 3 |
| Fx FIF Multimercado | R$ 27,2 mi | R$ 51,68 | — | 1 |
| Caixa Fof Smart Macro FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 27,2 mi | R$ 1,29 | — | 112 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.