Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jataí Futuro Ancestral FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Jatai Gestão de Recursos de Terceiros LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 62,5 mi | R$ 125,78 | — | 22 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 60,1 mi | R$ 124,46 | — | 21 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 123,13 | — | 21 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 57,4 mi | R$ 121,73 | — | 21 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,7 mi | R$ 120,50 | — | 21 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 48,1 mi | R$ 119,10 | — | 21 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 45,6 mi | R$ 117,95 | — | 21 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,5 mi | R$ 116,62 | — | 21 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 39,6 mi | R$ 115,26 | — | 20 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 39,6 mi | R$ 114,17 | — | 21 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 39,2 mi | R$ 112,86 | — | 21 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 111,56 | — | 21 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Eb Economia Circular Vértice FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 62,5 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| Burrata Vv Prev FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 62,5 mi | R$ 130,63 | — | 1 |
| Potentia I FI Multimercado | R$ 62,4 mi | R$ 1,29 | — | 6 |
| Bvp Xxv FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 62,4 mi | R$ 2,14 | — | 1 |
| BB Espelho Multimercado Spx Nimitz FIC de FIF | R$ 62,5 mi | R$ 1,95 | — | 665 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.