Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Jazz FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Rsm Acal Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 383,0 mi | R$ 1.173,15 | — | — | 0,40% | 1 |
| mai/2026 | R$ 381,5 mi | R$ 1.168,52 | — | — | 0,37% | 1 |
| abr/2026 | R$ 380,1 mi | R$ 1.164,17 | — | — | -0,10% | 1 |
| mar/2026 | R$ 380,4 mi | R$ 1.165,36 | — | — | 0,45% | 1 |
| fev/2026 | R$ 378,8 mi | R$ 1.160,15 | — | — | 0,34% | 1 |
| jan/2026 | R$ 377,5 mi | R$ 1.156,28 | — | — | 0,39% | 1 |
| dez/2025 | R$ 376,0 mi | R$ 1.151,74 | — | — | -15,46% | 1 |
| nov/2025 | R$ 444,8 mi | R$ 1.362,38 | — | — | 0,55% | 1 |
| out/2025 | R$ 442,3 mi | R$ 1.354,95 | — | — | -9,49% | 1 |
| set/2025 | R$ 488,7 mi | R$ 1.496,95 | — | — | 1,15% | 1 |
| ago/2025 | R$ 483,1 mi | R$ 1.479,90 | — | — | 11,36% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,40% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Consignados IX FIDC | R$ 383,0 mi | R$ 1.127,51 | — | — |
| Fundo de Gestão de Ativos de Crédito FIDC | R$ 383,1 mi | R$ 438,83 | — | — |
| Ativos Especiais IV a FIDC | R$ 382,0 mi | — | — | — |
| FIDC Creditas Auto X | R$ 385,0 mi | R$ 777,89 | — | — |
| Aliança FIDC Consignados | R$ 386,8 mi | R$ 1.855,05 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.