Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Jc 4870 V Fidc-np
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 134,1 mi | R$ 3.104,66 | — | — | -0,02% | 1 |
| mai/2026 | R$ 134,1 mi | R$ 3.105,15 | — | — | -0,02% | 1 |
| abr/2026 | R$ 134,2 mi | R$ 3.105,63 | — | — | 0,01% | 1 |
| mar/2026 | R$ 134,1 mi | R$ 3.105,34 | — | — | -61,22% | 1 |
| fev/2026 | R$ 340,3 mi | R$ 7.878,95 | — | — | 1,64% | 1 |
| jan/2026 | R$ 334,0 mi | R$ 7.744,78 | — | — | 1,94% | 1 |
| dez/2025 | R$ 327,7 mi | R$ 7.597,11 | — | — | 2,16% | 1 |
| nov/2025 | R$ 320,4 mi | R$ 7.429,71 | — | — | -13,73% | 1 |
| out/2025 | R$ 371,5 mi | R$ 8.612,52 | — | — | 2,56% | 1 |
| set/2025 | R$ 362,2 mi | R$ 8.397,27 | — | — | 2,64% | 1 |
| ago/2025 | R$ 352,9 mi | R$ 8.181,59 | — | — | 3,25% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | -0,02% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -18,18% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Synergie Hrv FIDC dos Segmentos Comercial, Financeiro e Industrial | R$ 134,1 mi | R$ 1.304,31 | — | — |
| B2CYCLE FIDC | R$ 134,0 mi | R$ 1.223,30 | — | — |
| Aurora FIDC | R$ 134,0 mi | — | — | — |
| Audax Lion FIDC | R$ 133,5 mi | R$ 1.233,50 | — | — |
| Bw Gss FIDC | R$ 133,5 mi | R$ 907,50 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.