Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Jc Cacau Fidc-np
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 279,8 mi | R$ 0,00 | — | — | 2,47% | 1 |
| mai/2026 | R$ 272,7 mi | R$ 0,00 | — | — | 2,40% | 1 |
| abr/2026 | R$ 266,0 mi | R$ 0,00 | — | — | 4,09% | 1 |
| mar/2026 | R$ 259,5 mi | R$ 0,00 | — | — | 2,74% | 1 |
| fev/2026 | R$ 252,0 mi | R$ 0,00 | — | — | 3,02% | 1 |
| jan/2026 | R$ 246,5 mi | R$ 0,00 | — | — | 3,66% | 1 |
| dez/2025 | R$ 240,1 mi | R$ 0,00 | — | — | 3,67% | 1 |
| nov/2025 | R$ 233,8 mi | R$ 0,00 | — | — | 3,14% | 1 |
| out/2025 | R$ 227,4 mi | R$ 0,00 | — | — | 2,16% | 1 |
| set/2025 | R$ 219,8 mi | R$ 0,00 | — | — | 1,40% | 1 |
| ago/2025 | R$ 213,1 mi | R$ 0,00 | — | — | 1,33% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 2,47% | 2,47% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 2,43% | 2,43% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,98% | 1,98% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,82% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Consignados VI FIDC | R$ 280,2 mi | R$ 1.195,35 | — | — |
| Augme Lvg FIDC | R$ 279,2 mi | R$ 766,31 | — | — |
| Larca Aurora FI em Direitos Creditórios Consignado | R$ 279,0 mi | R$ 1.107,67 | — | — |
| Facta Inss Cb FIDC | R$ 278,8 mi | R$ 0,59 | — | — |
| Artesanal Cdi+ FIC de FIDC II | R$ 281,5 mi | R$ 1.294,72 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.