Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jep FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infra Juros Reais FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Rf Longo Prazo | R$ 13,1 mi | R$ 114,97 | — | 326 |
| BB Pepame Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 13,1 mi | R$ 1,09 | — | 4 |
| Daycoval Ans FIF | R$ 13,0 mi | R$ 1,44 | — | 2 |
| Itabaiana FI Renda Fixa Crédito Privado | R$ 13,1 mi | R$ 172,96 | — | 1 |
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tokyo | R$ 13,0 mi | R$ 123,74 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.