Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jequitibá FIF Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 473,0 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 303,0 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 299,6 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 284,3 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 281,3 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 277,8 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 255,1 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 302,3 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 298,7 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 304,0 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 300,2 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 302,4 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB FIF Renda Fixa Crédito Privado Sistema Unicred | R$ 473,0 mi | R$ 12,81 | — | 1 |
| Porto Seguro IMA-B5 FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 471,9 mi | R$ 2,72 | — | 376 |
| Rt Itaú Dj Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 474,3 mi | R$ 7,35 | — | 2 |
| Bradesco Prev Ima-b II FIC de FIF Rf | R$ 471,6 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| BB Fgo Desenrola Brasil FIF Renda Fixa | R$ 471,3 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.