Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jetta FIF - Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 124,1 mi | R$ 3,35 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 120,2 mi | R$ 3,24 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 121,8 mi | R$ 3,29 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 130,2 mi | R$ 3,51 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 129,2 mi | R$ 3,49 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 142,4 mi | R$ 3,53 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 137,8 mi | R$ 3,41 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 124,7 mi | R$ 3,09 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 124,5 mi | R$ 3,08 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 117,1 mi | R$ 2,90 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 114,9 mi | R$ 2,85 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 125,0 mi | R$ 2,75 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Infraestrutura FIF em Ações | R$ 124,1 mi | R$ 2,87 | — | 1.357 |
| Oceana Selection V FIC de FIF em Ações | R$ 124,2 mi | R$ 4,54 | — | 1 |
| Organon 60 FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 124,2 mi | R$ 19,94 | — | 764 |
| Oceana Equity Hedge FIC de FIF em Ações | R$ 123,8 mi | R$ 5,14 | — | 45 |
| BB Ações Globais Hedge Investimento no Exterior FIF | R$ 123,8 mi | R$ 2,61 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.