Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jgb I FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 109,8 mi | R$ 0,43 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 109,7 mi | R$ 0,43 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 110,4 mi | R$ 0,43 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 110,2 mi | R$ 0,43 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 113,1 mi | R$ 0,44 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 112,5 mi | R$ 0,44 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 112,8 mi | R$ 0,44 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 112,6 mi | R$ 0,44 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 114,2 mi | R$ 0,45 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 73,6 mi | R$ 0,29 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,1 mi | R$ 0,29 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 73,0 mi | R$ 0,29 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Sondrio FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 109,8 mi | R$ 3,35 | — | 3 |
| CSHG Allocation Artax Endurance Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado | R$ 109,8 mi | R$ 1,41 | — | 5 |
| Assay 95 FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 109,8 mi | R$ 1,81 | — | 3 |
| Svn Fof Seleção Prev FIF Multimercado | R$ 109,9 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 109,7 mi | R$ 2,76 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.