Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP B Previdência Fife Master Ações FI Financeiro - Cia
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 1,43 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,8 mi | R$ 1,41 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 1,38 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 1,47 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 1,46 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 1,49 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 1,46 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,9 mi | R$ 1,36 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 1,38 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 1,32 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 1,31 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 1,26 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Magnus Valor a Institucional FIC de FI em Ações | R$ 13,5 mi | R$ 1,15 | — | 2 |
| Rps FIF em Cotas de FI em Ações Selection | R$ 13,5 mi | R$ 2,61 | — | 305 |
| Nau Capital FIC de Ações | R$ 13,5 mi | R$ 1,12 | — | 8 |
| Phi Alpha FIF | R$ 13,5 mi | R$ 155,22 | — | 138 |
| Access Whg Global Lb FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 13,5 mi | R$ 0,80 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.