Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- JGP Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,8 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,4 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 45,5 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 46,9 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 49,0 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 49,9 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 53,1 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 56,5 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mvs FIF Multimercado | R$ 39,2 mi | R$ 3,16 | — | 1 |
| Opportunity Wm S Flagship FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 39,2 mi | R$ 1,52 | — | 22 |
| Vwd FIF Multimercado | R$ 39,2 mi | R$ 0,20 | — | 1 |
| Fada Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 39,2 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
| Wright Prev Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 39,3 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.