Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Compounders Master FI Financeiro em Ações Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 184,8 mi | R$ 1,68 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 181,3 mi | R$ 1,64 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 177,5 mi | R$ 1,61 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 207,2 mi | R$ 1,70 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 205,8 mi | R$ 1,69 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 211,4 mi | R$ 1,74 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 206,6 mi | R$ 1,69 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 192,9 mi | R$ 1,58 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 616,1 mi | R$ 1,62 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 599,8 mi | R$ 1,55 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 594,7 mi | R$ 1,53 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 592,5 mi | R$ 1,47 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Maam FI em Ações | R$ 185,2 mi | R$ 5,80 | — | 111 |
| Atmos Institucional FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 184,3 mi | R$ 420,69 | — | 14 |
| WESTERN ASSET PREV IBrX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 184,3 mi | R$ 3.941,18 | — | 13 |
| Gama Schroder Sustentabilidade Ações Globais USD FIF Cic de Ações Is Invest Exterior | R$ 184,2 mi | R$ 1,74 | — | 125 |
| Turquoise Previsiemens Plan FIF em Ações Previdenciário | R$ 185,5 mi | R$ 3,27 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.