Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder III
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 134,2 mi | R$ 248,38 | — | 49 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 132,1 mi | R$ 244,54 | — | 49 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 130,8 mi | R$ 241,40 | — | 49 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 134,9 mi | R$ 237,68 | — | 51 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 139,1 mi | R$ 235,25 | — | 56 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 143,3 mi | R$ 233,48 | — | 59 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 144,1 mi | R$ 231,65 | — | 61 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 153,1 mi | R$ 228,60 | — | 65 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 161,2 mi | R$ 225,65 | — | 68 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 171,8 mi | R$ 222,48 | — | 73 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 179,1 mi | R$ 220,15 | — | 76 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 184,0 mi | R$ 217,16 | — | 79 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nine Capital FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 134,2 mi | R$ 2.038,06 | — | 3 |
| Opportunity Wm Yield 180 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 134,2 mi | R$ 2,12 | — | 46 |
| Genoa Capital Cruise Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 134,1 mi | R$ 1,73 | — | 45 |
| Opportunity Wm Yield 30 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 134,3 mi | R$ 1,77 | — | 68 |
| Vinci Portifolio 18 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 134,1 mi | R$ 365,49 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.