Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Corporate Plus FIF da Cic Multimercado Créd Priv Iu
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 335,2 mi | R$ 20,07 | — | 2.112 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 328,4 mi | R$ 19,76 | — | 2.111 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 326,5 mi | R$ 19,50 | — | 2.125 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 334,1 mi | R$ 19,21 | — | 2.161 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 336,8 mi | R$ 19,01 | — | 2.186 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 338,2 mi | R$ 18,87 | — | 2.207 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 336,8 mi | R$ 18,73 | — | 2.215 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 332,7 mi | R$ 18,48 | — | 2.228 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 329,5 mi | R$ 18,25 | — | 2.254 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 332,5 mi | R$ 18,00 | — | 2.272 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 334,8 mi | R$ 17,81 | — | 2.292 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 335,4 mi | R$ 17,57 | — | 2.323 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gavea Macro a FIC de FIF Multimercado | R$ 335,1 mi | R$ 576,37 | — | 2 |
| Genoa Capital Vestas V FIF Cic Multimercado | R$ 335,3 mi | R$ 1,62 | — | 52 |
| LL08 FIF Multimercado | R$ 335,4 mi | R$ 7,37 | — | 1 |
| Spx Distressed Real Estate Opportunity Portugal FIF Multimercado | R$ 334,5 mi | R$ 121,61 | — | 179 |
| Vinland Macro Previdenciario BB Master FIF Multimercado | R$ 334,5 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.