Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Crédito Previdenciário Itaú Renda Fixa FIF Crédito Privado Fife
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 266,7 mi | R$ 1,83 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 234,9 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 213,6 mi | R$ 1,78 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 202,3 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 190,5 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 170,7 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 164,6 mi | R$ 1,71 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 159,2 mi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 153,8 mi | R$ 1,66 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 148,1 mi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 141,6 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 139,8 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Prhosper FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 266,6 mi | R$ 114,17 | — | 3 |
| JGP Crédito Previdenciário Itaú Renda Fixa FIF da Cic Crédito Privado | R$ 266,6 mi | R$ 174,12 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv | R$ 266,5 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Bradesco Private Juro Real Ntn-b 2030 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 267,1 mi | R$ 2,71 | — | 1 |
| Citrino I FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 267,2 mi | R$ 754,57 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.