Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Crédito Pv FI Financeiro Renda Fixa Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 238,2 mi | R$ 188,23 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 241,7 mi | R$ 191,00 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 231,8 mi | R$ 183,16 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 223,7 mi | R$ 176,79 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 229,4 mi | R$ 181,27 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 231,6 mi | R$ 183,00 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 235,1 mi | R$ 184,18 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 244,1 mi | R$ 188,28 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 194,9 mi | R$ 178,83 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 190,6 mi | R$ 178,32 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 190,3 mi | R$ 178,04 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 172,7 mi | R$ 165,24 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Lumina Excellence FIF Cic Rf Créd Priv | R$ 238,2 mi | R$ 19,47 | — | 1 |
| Santander Prev Ima-b Renda Fixa - Cic FIF | R$ 238,3 mi | R$ 28,11 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Pvt Juro Real Target 2026 II FIF Cic Rf | R$ 238,5 mi | R$ 22,27 | — | 1 |
| Itaú Aldebaran FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Cred Priv | R$ 237,9 mi | R$ 18,37 | — | 5 |
| Acesso JGP Prev Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 238,6 mi | R$ 10,50 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.