Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Deb Incent Juros Reais Feeder I Classe de Invest em Cotas de FIF Incent de Invest em Infra Rf Rl
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 185,11 | — | 20 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 183,32 | — | 21 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 182,71 | — | 21 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 181,33 | — | 21 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 181,42 | — | 21 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 182,15 | — | 21 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 180,88 | — | 21 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 177,10 | — | 21 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 176,42 | — | 23 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,0 mi | R$ 172,70 | — | 23 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 171,58 | — | 24 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 168,52 | — | 24 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Eco Real II Fo II FIF Multimercado | R$ 2,7 mi | R$ 1,23 | — | 3 |
| Cabama 2 FIF Multimercado | R$ 2,7 mi | R$ 3,00 | — | 1 |
| Panamby Global Macro FIF - Classe de Investimento Mult | R$ 2,7 mi | R$ 109,31 | — | 13 |
| Genebra FIF Multimercado | R$ 2,7 mi | R$ 89,04 | — | 2 |
| Conexão J.safra Galileo FIF - Ci em Cotas Multimercado | R$ 2,7 mi | R$ 1,50 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.