Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Debêntures Incentivadas Juros Reais 60 FIF Renda Fixa Invest em Infra Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 311,9 mi | R$ 1,29 | — | 2.783 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 316,9 mi | R$ 1,28 | — | 2.832 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 322,4 mi | R$ 1,27 | — | 2.907 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 319,0 mi | R$ 1,26 | — | 2.886 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 314,3 mi | R$ 1,26 | — | 2.722 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 297,8 mi | R$ 1,27 | — | 2.356 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 270,0 mi | R$ 1,25 | — | 1.930 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 240,6 mi | R$ 1,23 | — | 1.474 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 216,7 mi | R$ 1,22 | — | 1.217 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 201,5 mi | R$ 1,20 | — | 1.093 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 184,1 mi | R$ 1,19 | — | 947 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 172,7 mi | R$ 1,17 | — | 810 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trend Inflação Geral FI em Renda Fixa | R$ 311,9 mi | R$ 1,45 | — | 8.015 |
| Legacy Capital Compound FIF - Fundo Incent em Inv em Deb de Infra Ipca Rf Créd Priv | R$ 312,1 mi | R$ 1,47 | — | 3 |
| Banrisul Foco Ima G FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitad | R$ 312,2 mi | R$ 15,87 | — | 293 |
| Bradesco Atvos Agroenergia Fc de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 312,4 mi | R$ 1,31 | — | 7 |
| G5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 310,8 mi | R$ 2,47 | — | 270 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.