Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Distressed FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 40.830,58 | — | 150 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 40.378,85 | — | 150 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 39.950,30 | — | 150 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 39.543,81 | — | 150 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 39.160,42 | — | 150 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 38.714,06 | — | 150 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 38.345,15 | — | 150 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,2 mi | R$ 37.927,33 | — | 150 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,2 mi | R$ 37.488,07 | — | 150 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,1 mi | R$ 37.116,19 | — | 149 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,1 mi | R$ 36.664,43 | — | 149 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 36.244,75 | — | 151 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| PÉGASO95 FIC de FIF Multimercado Crédito Pri | R$ 5,6 mi | R$ 460,47 | — | 1 |
| Bradesco Pgblvgbl - V4924 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 5,6 mi | R$ 2,76 | — | 1 |
| Gringotes FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 5,6 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
| Bradesco Dahlia Macro Global FIF - Cic Multimercado | R$ 5,6 mi | R$ 1,58 | — | 30 |
| Direct Kinea Zeus FIF Multimercado | R$ 5,6 mi | R$ 1,24 | — | 16 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.