Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Eq Esg Pv FI Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Is
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Regia Capital LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 1,01 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 0,99 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 0,98 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 1,08 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 1,10 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 1,31 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 1,53 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 1,44 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 1,46 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 1,45 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 1,44 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 1,36 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 7,9 mi | R$ 1,82 | — | 1 |
| Sharp Long Short Access FIF em Cotas de Fim | R$ 7,9 mi | R$ 3,00 | — | 7 |
| Montreux FIF Multimercado | R$ 7,9 mi | R$ 1,83 | — | 1 |
| Cs FIF Multimercado | R$ 7,9 mi | R$ 1,86 | — | 2 |
| Manager Jss Equity All China FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 7,9 mi | R$ 65,91 | — | 160 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.