Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Equity Explorer 30 Seleção FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 21,89 | — | 320 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 21,62 | — | 325 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 21,19 | — | 328 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 22,07 | — | 328 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 21,81 | — | 330 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 22,21 | — | 332 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 21,72 | — | 336 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 20,60 | — | 339 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,5 mi | R$ 20,40 | — | 348 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 19,78 | — | 362 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 24,4 mi | R$ 19,57 | — | 372 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 19,04 | — | 382 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Ethical Sustentabilidade Special Is Ações - Cic FIF | R$ 22,6 mi | R$ 712,63 | — | 1.911 |
| Galp FIC de Ações | R$ 22,5 mi | R$ 3,10 | — | 10 |
| Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Cia | R$ 22,5 mi | R$ 7,01 | — | 15 |
| Radar D 60 FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 22,5 mi | R$ 1,43 | — | 7 |
| Wette Equity FIF de Ações Investimento no Exterior | R$ 22,6 mi | R$ 1,22 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.