Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Equity FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 79,8 mi | R$ 1.106,62 | — | 428 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 79,9 mi | R$ 1.093,05 | — | 426 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 78,8 mi | R$ 1.071,02 | — | 443 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 82,2 mi | R$ 1.117,17 | — | 442 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,7 mi | R$ 1.104,08 | — | 418 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 84,6 mi | R$ 1.126,08 | — | 387 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 88,4 mi | R$ 1.100,41 | — | 354 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 87,9 mi | R$ 1.041,48 | — | 302 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,6 mi | R$ 1.031,33 | — | 280 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 132,6 mi | R$ 999,72 | — | 283 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 131,6 mi | R$ 989,56 | — | 287 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 130,1 mi | R$ 961,83 | — | 299 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rt 95 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 79,9 mi | R$ 14,84 | — | 2 |
| GHT4 Vector FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 79,8 mi | R$ 2,31 | — | 443 |
| Brain Lb FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 79,9 mi | R$ 1,66 | — | 115 |
| Mapfre Master Governance FIF Multimercado | R$ 79,9 mi | R$ 7,33 | — | 1 |
| Drago FI Multimercado | R$ 79,8 mi | R$ 2,46 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.