Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Equity FIC FIF em Ações - Feeder II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 195,94 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 193,58 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 189,71 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 197,95 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 195,67 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 199,63 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 195,10 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 184,67 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,8 mi | R$ 182,85 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,7 mi | R$ 177,16 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,6 mi | R$ 175,36 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 170,49 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arara Azul FI em Ações | R$ 5,3 mi | R$ 0,37 | — | 1 |
| Hole In One FIF de Ações | R$ 5,3 mi | R$ 0,28 | — | 3 |
| Ps Opportunities Bolsa FIF em Ações | R$ 5,3 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| CSHG Verde Am Star FIC de FIF - Ações | R$ 5,3 mi | R$ 59,74 | — | 2 |
| Rps Long Bias Advisory D30 FIF em Cotas de Fia | R$ 5,3 mi | R$ 1,78 | — | 54 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.