Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Focus FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 151,54 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 151,36 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 166,66 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 166,38 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 166,11 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 165,79 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 165,54 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 165,51 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 165,02 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 164,72 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 164,64 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 165,20 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Long Biased XP Seguros Prev 1 FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 1,6 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Bradesco Kadima FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 1,6 mi | R$ 1,59 | — | 49 |
| Pcp Brasil FIF Multimercado | R$ 1,6 mi | R$ 0,03 | — | 10 |
| Pelican FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,7 mi | R$ 356,55 | — | 1 |
| AZ Quest Multi Max a FIF da Cic Multimercado | R$ 1,7 mi | R$ 14,09 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.